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如何防止外汇风险

通过买卖期货等形式的方法来防止或减小外汇风险,被称为"套期保值"。有关套期保值的技术介绍如下:

远期合同即签定远期合同在未来的某个时间以现已确定的汇率买卖两种货币。但远期合同时间通常为6个月,并且没有变通的选择。

可选择的远期合同这种合同就比前一种多一些灵活性,它允许在合同规定的期限内的任何时间进行交易,以当时汇率为准。这样出口商就得到较好的保护,避免合同期限内的对自己不利的那一时间的汇率,并选择相对有利的交易时间和汇率。

借款保值通过借款来保值的方法比远期合同更具有灵活性,特别是小额合同。借款可以有较灵活的期限、变化而非固定的利率以及到期续借的灵活规定。

货币期货货币期货合同是以预先确定的汇率进行货币的买卖。这种做法是以标准化的规定进行的,包括交割期,都是标准化的而不是灵活的。

掉期保值买进或卖出一种货币的即期外汇的同时,卖出或买进同种货币的远期外汇;或买进或卖出一种货币的较近期间的远期外汇的同时,卖出或买进同种货币的较远期间的远期外汇。

平衡责任即创造一个与存在风险的货币相同币种、相同金额及相同期限的反方向资金流动。如借入与出口商应收外汇相同币种的等量货币,则如果该货币贬值,出口商在应收外汇的价值下降的同时,所承担的应偿付的货币的价值也同样程度地下降了。

保理和福费廷保理是指出口商出运货物取得单据后,将单据以一定折扣出售给保理机构,由保理机构承担有关风险。保理业务的费用要比远期合同高,不常作为保值的方法。福费廷与保理比较相似,区别在于福费廷多用于中长期交易而非短期,并且多用来避免信用风险,而不是保值的工具。


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